2018年预算调整情况

发布日期：2018-11-08 来源：

欧亿体育(中国)股份有限公司官网关于2018年预算调整方案(草案)

根据《中华人民共和国预算法》等法律规定,现就2018年预算调整方案(草案)说明如下。

一、地方政府债券调整事项

(一)新增专项债务情况

上级下达我区新增专项债券资金45000万元(其中,5年期债券票面年利率3.87%,7年期债券票面利率4.06%)。2018年政府性基金预算相应调增债务收入45000万元,政府性基金支出预算调增45000万元。

经管委会研究,拟将此专项债券资金安排用于祝庄子村海河路以北棚改项目30000万元,中心幼儿园建设项目4700万元,中心学校初中部项目8000万元,开曙街提升工程2300万元。

(二)借新还旧一般债务情况

2018年我区新增借新还旧债券本金9205万元。

(三)地方政府债务限额情况

上级下达我区新增地方政府债务限额45000万元,全部为专项债务限额。加上2017年政府债务限额,累计债务限额为104240.25万元(一般债务限额59240.25万元,专项债务限额45000万元)。

二、一般公共预算收支调整事项

(一)一般公共预算支出调减事项

我区拟调减一般公共预算支出4730万元,该项目资金通过新增债券安排,具体包括:中心幼儿园建设费2000万元和中心学校初中部建设经费2730万元。

(二)一般公共预算支出调增事项

我区拟调增资金13935万元,包括:

1.环境卫生集中整治资金3595万元;

2.棚改本息1450万元;

3.债券利息及管理费266万元;

4.昊天热力补贴2006万元;

5.老旧小区改造(逸城浅水湾)150万元;

6.扶贫资金2018万元;

7.弥补往年资源勘探信息支出赤字4450万元。

(三)一般公共预算收支平衡情况

年初区级一般公共财政收入总量72130万元,执行过程中,增加转移支付收入万元3517万元(截至9月底),调整为75647万元.

年初审议批准的一般公共预算支出总量72130万元,以上调增9205万元,年初预计偿还的债权本金9205万元由于新增债券借新还旧故调减一般公共预算支出9205万元,未增加开发区一般公共预算总支出,执行过程中,增加转移支付3517万元,一般公共预算支出总量由年初的72130万元调整为75647万元。

三、政府性基金预算收支调整事项

(一)政府性基金预算收入调减事项

由于土地出让地块部分流拍,拟将本级基金收入调整为122996万元,2018年申请收到专项债券45000万元,故政府性基金收入预算调整至167996万元。

(二)政府性基金预算支出调减事项

1、我区拟调减资金136181万元,包括:

征地和拆迁补偿支出、开发性支出55181万元;

城市建设支出77300万元;

新增建设用地土地有偿使用费2700万元;

城市环境卫生1000万元。

2、新增专项债券45000万元用于调增以下项目,包括:

农村基础设施建设12700万元;

棚户区改造支出30000万元;

城市建设支出2300万元。

我区政府性基金支出拟调减91181万元。

(四)政府性基金预算收支平衡情况

年初区级政府性基金收入预算259177万元,此次拟调整为122996万元,专项债券收入45000万元,专项转移支付收入972万元,政府性基金收入总量调整为168968万元。

年初审议批准的2018年本级基金支出预算259177万元,执行过程中,增加专项转移支付972万元,由于政府性基金收入短收,故相应调减本级支出,政府性基金支出总量调整为168968万元。

上述区级预算调整方案(草案)已经管委会主任办公会议同意,现提请审查批准。