2020年预算调整草案

发布日期：2020-11-02 来源：

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2020年预算调整方案（草案）

根据《中华人民共和国预算法》等法律规定，需按程序调整预算，现就2020年预算调整方案（草案）说明如下。

一、地方政府债券调整事项

根据国务院、财政部有关规定，一般债务收支纳入一般公共预算管理，专项债务收支纳入政府性基金预算管理。

（一）新增一般债务情况

2020年上级下达我区新增一般债券资金5000万元,拟将此一般债券资金安排用于九河路提升工程。因此，2020年区级一般公共预算收入相应调增地方政府一般债券收入5000万元，区级一般公共预算支出调增城乡社区支出5000万元。

（二）新增专项债务情况

2020年上级下达我区新增专项债券资金33000万元，拟将此专项债券资金安排用于汽车配件园（一期）基础设施项目13000万元，八里屯棚户区改造建设项目（一期）20000万元。因此，2020年区级政府性基金预算收入相应调增债务收入33000万元，政府性基金预算支出调增城乡社区支出33000万元。

(三）新增再融资债券情况

2020年我区新增再融资债券资金14500万元，拟将此再融资债券置换年初财力安排的债券还本支出。

（四）地方政府债务限额情况

2020年上级下达我区新增地方政府债务限额38000万元，其中一般债务限额5000万元，专项债务限额33000万元。加上2019年政府债务限额，累计债务限额为147240.25万元（其中一般债务限额69240.25万元，专项债务限额78000万元）。

二、一般公共预算收支调整事项

（一）一般公共预算支出调减事项

按照做好“六稳”工作，落实“六保”任务，加大资金统筹力度的有关要求，对项目结余、预计年底不能实施的项目资金予以调减，涉及金额2095万元。

一是项目结余资金，涉及老旧小区改造、环卫费、路灯电费和农村环境治理等15项，结余资金895万元，拟调减895万元。

二是项目未实施，涉及河道监测维护及水体治理专项经费和车船税手续费返还两项，年初预算安排1200万元，拟调减1200万元。

(二）一般公共预算支出调增事项

通过调减本级预算支出2095万元，再融资债券资金置换年初财力14500万元，筹集资金16595万元。按照“六稳”、“六保”、保障疫情防控和加快我区经济发展统筹使用原则，拟安排支出16595万元：

1、拟调增一般公共服务支出1195万元，涉及政务外网升级改造、中日韩产业园管理公司注册资本金等项目。

2、拟调增公共安全支出198万元，涉及扫黑除恶专项经费、交通信号灯安装和辖区停车位规划等项目。

3、拟调增科学技术支出1800万元，涉及科创公司注册资本金项目。

4、拟调增社会保障和就业支出1794万元，涉及养老保险等社保费提标、现役军人家属优待、优抚补助经费地方配套等项目。

5、拟调增卫生健康支出210万元，涉及核酸实验室建设和职业病检测项目。

6、拟调增农林水支出2624万元，涉及沧浪渠上游水体生态修复工程、清洁取暖专项资金等项目。

7、拟调增资源勘探工业信息支出8715万元,涉及百度智能网联汽车项目扶持、高端装备管道基金扶持等项目。

8、拟调增灾害防治及应急管理支出59万元，涉及消防主题公园建设及安全生产专家费等项目。

（三）一般公共预算收支平衡情况

年初审议批准的区级一般公共预算收入总计122767万元，执行过程中，增加转移支付收入6599万元（截至9月中旬），新增一般债券资金5000万元，一般公共预算收入预算调整为134366万元。

年初审议批准的区级一般公共预算支出总计122767万元，执行过程中，增加转移支付6599万元，债券资金收入安排相关支出5000万元，一般公共预算支出预算调整为134366万元。

三、政府性基金预算收支调整事项

年初审议批准的区级政府性基金预算收入为148363万元，执行过程中，新增专项债券资金33000万元，政府性基金预算收入调整为181363万元。

年初审议批准的区级政府性基金预算支出为117363万元，调出资金31000万元，执行过程中，新增专项债券收入安排支出33000万元，拟用于汽车配件园（一期）基础设施项目13000万元，八里屯棚户区改造建设项目（一期）20000万元。政府性基金预算支出调整为181363万元。

上述区级预算调整方案（草案）已经管委会主任办公会议同意，现提请审查批准。

附表1
2020年沧州经济开发区一般公共预算支出调整方案（草案）
单位:万元
预算科目	年初预算财力安排	变动项目										调整预算数
预算科目	年初预算财力安排	小计	专项转移支付	一般性转移支付	上年结转使用数	调减支出	调增支出	动支预备费	科目调剂	债务(转贷) 收入	补助下级专款	调整预算数
合计	76,399	26,099	3,333	3,266		-536	14,900	136		5,000		102,498
一般公共服务支出	23,552	224	33	11			180					23,776
国防支出
公共安全支出	3,379	198					198					3,577
教育支出	5,111	299	26	298		-25						5,410
科学技术支出	4,480	2,040		240			1,800					6,520
文化旅游体育与传媒支出		10		10								10
社会保障和就业支出	1,754	2,484	74	646			1,764					4,238
卫生健康支出	1,164	395	46	31			182	136				1,559
节能环保支出	707	372	372									1,079
城乡社区支出	12,940	4,625				-375				5,000		17,565
农林水支出	3,316	3,020	632	386			2,002					6,336
交通运输支出
资源勘探信息等支出	10,184	11,351	2,100	536			8,715					21,535
商业服务业等支出
金融支出	4,000											4,000
自然资源海洋气象等支出	54											54
住房保障支出	1,896	1,108		1,108								3,004
灾害防治及应急管理支出	362	109	50				59					471
预备费	1,000	-136				-136						864
其他支出(类)	400											400
债务付息支出	2,100											2,100
债务发行费用支出

附表2
2019年沧州经济开发区一般公共预算收支调整平衡情况（草案）
							单位：万元
收入				支出
项目	年初预算	增减（+-）	调整预算	项目	年初预算	增减（+-）	调整预算
一、本级公共财政收入	90050		90050	一、本级支出	76399	26099	102498
二、上级补助收入	1717	6599	8316	本级财力	76399	14500	90899
返还性收入	325		325	一般转移支付		3266	3266
一般转移支付	1392	3266	4658	专项转移支付		3333	3333
专项转移支付		3333	3333	结转、债券等其他		5000	5000
三、县级上解收入			0	二、上解支出	31368		31368
四、调入预算稳定调节基金			0	三、补助下级支出			0
五、调入资金	31000		31000	四、地方政府债券还本	15000	-14500	500
六、新增一般政府债券		5000	5000	五、新增债券转贷支出			0
				六、对口援助支出			0
合计	122767	11599	134366	合计	122767	11599	134366



附表3
2020年沧州经济开发区政府性基金支出预算调整方案（草案）
单位:万元
预算科目	年初预算数	变动项目							调整预算数
预算科目	年初预算数	小计	专项补助	债务(转贷)收入	动用上年结余	调出资金	补助下级专款	增加(减少) 预算指标	调整预算数
合计	117,363	33,000	0	33,000	0	0	0	0	150,363
社会保障和就业支出	0			0		0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出							0		0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出							0		0
城乡社区支出	115,563	33,000	0	33,000	0	0	0	0	148,563
国有土地使用权出让收入安排的支出	107,757	33,000		33,000					140,757
国有土地收益基金安排的支出	7,143								7,143
农业土地开发资金安排的支出	663								663
农林水支出	0		0	0			0	0	0
大中型水库库区基金安排的支出			0				0		0
交通运输支出				0		0	0	0	0
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出							0		0
港口建设费对应专项债务收入安排的支出							0		0
其他支出								0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出									0
彩票公益金安排的支出									0
债务付息支出	1,800		0						1,800
债务发行费用支出									0

附表4
2020年沧州经济开发区政府性基金预算调整平衡情况（草案）
							单位：万元
收入				支出
项目	年初预算	增减（+-）	调整预算	项目	年初预算	增减（+-）	调整预算
一、政府性基金预算收入	148363		148363	一、政府性基金预算支出	117363	33000	150363
二、债务收入		33000	33000	年初财力	117363		117363
地方政府债券收入（专项债券）		33000	33000	结转、专项债券增加支出		33000	33000
三、上年结转资金			0	上级专款支出			0
四、上级补助收入			0	二、上解支出			0
				三、调出资金	31000		31000
				四、结余			0
				五、新增债券转贷支出			0
合计	148363	33000	181363	合计	148363	33000	181363

附表5
2020年沧州经济开发区政府一般债务限额及余额情况表
单位：万元
项目	预算数	执行数
一、2018年政府一般债务余额	×	51829
二、2018年政府一般债务新增	×	×
三、2018年政府一般债务限额	59240.25	×
四、2019年政府一般债务余额	×	56829
五、2019年政府一般债务新增	×	5000
六、2019年政府一般债务限额	64240.25	×
七、2020年政府一般债务余额	×	61453
八、2020年政府一般债务新增	×	5000
九、2020年政府一般债务限额	69240.25	×

附表6
2020年沧州经济开发区政府专项债务限额及余额情况表
单位：万元
项目	预算数	执行数
一、2018年政府专项债务余额	×	45000
二、2018年政府专项债务新增	×	45000
三、2018年政府专项债务限额	45000	×
四、2019年政府专项债务余额	×	45000
五、2019年政府专项债务新增	×	×
六、2019年政府专项债务限额	45000	×
七、2020年政府专项债务余额	×	78000
八、2020年政府专项债务新增	×	33000
九、2020年政府专项债务限额	78000	×